工作职责：

宏观：
1、搭建宏观分析框架，跟踪并分析宏观经济数据、政策；
2、对经济走势、利率走势给出判断和投资建议；
3、撰写宏观周报、月报、季报、年报、宏观深度专题，以及其他宏观课题。
4、提供内外部路演服务和路演材料支持。

信用：
1、覆盖产业债、城投债、金融债等信用债品种，开展主体与债项评级分析，维护固定收益部债券库和质押库；
2、调研企业与地方政府，评估偿债能力、担保有效性、隐性债务、再融资风险；
3、建立内部信用评分与预警体系，识别信用风险、违约风险与舆情风险；
4、撰写信用策略研究报告，给出信用债个券推荐、行业配置、久期与下沉策略，控制组合信用敞口；
5、撰写深度研究报告，提供内外部路演服务，提供路演材料支持。
6、部门交代的其他事物。

转债：
1、覆盖可转债、可交债，结合正股基本面与估值，判断个券投资价值；
2、分析转债条款：转股价、下修、赎回、回售、稀释摊薄等对收益的影响；
3、跟踪正股行业景气、业绩、政策与事件驱动，挖掘波段与配置机会；
4、输出转债组合策略报告，推荐个券的投资机会；
5、撰写转债深度研究报告，提供内外部路演服务，提供路演材料支持。

量化：
1、基于债市数据构建量化模型：利率、信用、转债、套利等策略；
2、开发与回测因子模型、趋势模型、久期 / 杠杆优化、信用利差策略；
3、处理海量数据：行情、成交、持仓、舆情、宏观高频指标等；
4、协助搭建固收投研系统、风险模型、绩效归因、组合优化工具；
5、输出量化信号与策略建议，支持系统化交易、指数增强、套利等投资。

任职资格：

1、2027届硕士应届毕业生，金融、经济、金融工程、数学、统计及理工科等相关专业；
2、具有相关固收研究实习经验，热爱债券及衍生品投资事业；
3、有扎实的数理基础，善于对数据进行统计分析归因；
4、积极进取，强烈的上进心，强烈的好奇心和钻研精神，抗压能力强；
5、优秀的英语听说读写能力，熟练各类办公软件。