工作职责：

1、会计核算：对基金名下所发生的证券投资、费用支付等事项进行全面、及时、真实的会计核算；
2、及时、准确地执行资金调拨；定期支付管理费、托管费和券商佣金等；
3、编制相关财务会计报表，为投资者提供真实、可靠的会计信息；
4、完成并跟进PCF制作、核对；
5、每日整理会计凭证，记录工作日志，定期整理归档；
6、为公司内部稽核、投资、客户服务等部门提供必要的会计信息；
7、防范估值和会计核算风险，保障各项业务活动严格遵守国家有关法律法规及公司各项管理制度和业务制度。

任职资格：

1、硕士学历，会计、财务等相关专业；
2、1-3年工作经验，英文听说读写流利；
3、具有良好的品德修养、职业道德，遵纪守法；
4、具有很强的敬业与团队精神，较好的文字和语言表达能力；
5、熟练使用各种办公软件；
6、具有相关岗位所需的会计、经济、金融、证券等专业知识。